配资天眼网站 9月27日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1296，跌0.54%

发布日期：2024-10-28 20:50 点击次数：131

本站消息，9月27日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单位净值为1.1296元，累计净值为1.1296元，较前一交易日下跌0.54%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.76%，现金占净值比0.27%。

该基金的基金经理为余亮，余亮于2021年3月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.57%。

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据指引，保荐机构应关注发行人是否存在上市前突击大额或高比例现金分红配资天眼网站，对报告期内累计现金分红总额占净利润比例超过80%等情形的，应审慎推荐；同时，发行人最近一年（期）经营业绩大幅下滑的，交易所可视情况要求其对期后业绩情况出具盈利预测报告，保荐机构也需出具核查意见。