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股票k线平台 10月16日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0808,跌0.05%

发布日期:2024-11-07 20:40    点击次数:149

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证券之星消息,10月16日,国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0808元,累计净值为1.1558元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨2.1%,近1年上涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.62%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙,基金经理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.2%。基金经理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.02%。

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